|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(หน่วย : บาท) |
|
|
|
|
|
งบการเงินรวม |
|
งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|
|
|
|
|
2563 |
|
2562 |
|
2563 |
|
2562 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
กำไรก่อนภาษีเงินได้ |
|
201,925,735 |
|
62,703,588 |
|
79,493,078 |
|
96,736,518 |
ปรับปรุงรายการที่กระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) |
|
|
|
|
|
|
|
|
จากกิจกรรมดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
|
|
77,638,109 |
|
46,580,495 |
|
32,820,267 |
|
41,297,797 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
|
|
(112,003) |
|
(183,634) |
|
(1,553,691) |
|
(280,679) |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
(40,520,601) |
|
(8,064,971) |
|
3,673,468 |
|
75,283,769 |
|
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
(1,417,252) |
|
(132,373) |
|
(393,821) |
|
226,012 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
(7,360,252) |
|
2,384,840 |
|
24,583 |
|
(758,377) |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
(3,420,750) |
|
3,400,750 |
|
(4,800,750) |
|
750 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
26,769,444 |
|
15,534,984 |
|
8,138,593 |
|
(1,665,153) |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
105,875,249 |
|
75,472,300 |
|
63,283,124 |
|
64,810,257 |
|
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน |
1,870,394 |
# |
2,912,250 |
|
476,784 |
|
1,879,278 |
|
กำไรจากการปรับลดค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า |
(323,381) |
|
– |
|
(172,735) |
|
– |
|
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
(988,790) |
|
(48,890) |
|
– |
|
– |
|
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
109,293 |
|
1,067 |
|
108,693 |
|
– |
|
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้ |
360,045,195 |
|
200,560,406 |
|
181,097,593 |
|
277,530,172 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดรับดอกเบี้ย |
|
112,003 |
|
183,634 |
|
64,047 |
|
280,679 |
ภาษีเงินได้รับคืน |
|
|
10,166,086 |
|
3,877,671 |
|
– |
|
3,409,252 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก |
|
(5,334,888) |
|
(14,734,279) |
|
(21,600) |
|
(5,400) |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
364,988,396 |
|
189,887,432 |
|
181,140,040 |
|
281,214,703 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น |
(66,590,702) |
|
(27,425,768) |
|
(4,262,919) |
|
(44,880,667) |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
(95,516,033) |
|
(428,805,142) |
|
(58,113,130) |
|
(107,704,635) |
|
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
– |
|
– |
|
(57,000,000) |
|
– |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
(162,106,735) |
|
(456,230,910) |
|
(119,376,049) |
|
(152,585,302) |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
(15,343,332) |
|
27,583,332 |
|
(15,969,635) |
|
15,969,635 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
29,288,447 |
|
695,515,989 |
|
– |
|
– |
|
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
(289,770,122) |
|
(493,782,906) |
|
(152,100,000) |
|
(143,300,000) |
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน |
1,473,586,385 |
|
– |
|
1,473,586,385 |
|
– |
|
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย |
|
(72,848,189) |
|
(50,634,286) |
|
(33,359,576) |
|
(41,600,810) |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า |
(3,294,799) |
|
– |
|
(1,593,100) |
|
– |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
1,121,618,390 |
|
178,682,129 |
|
1,270,564,074 |
|
(168,931,175) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
1,324,500,051 |
|
(87,661,349) |
|
1,332,328,065 |
|
(40,301,774) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี |
33,751,062 |
|
121,412,411 |
|
50,000 |
|
40,351,774 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี |
1,358,251,113 |
|
33,751,062 |
|
1,332,378,065 |
|
50,000 |
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาก |
|
|
|
|
|
|
|
|
– เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน |
(532,257) |
|
(5,287,932) |
|
(3,000,000) |
|
– |
|
– เจ้าหนี้ผู้รับเหมา |
|
48,838,884 |
|
(62,160,811) |
|
– |
|
– |
|
– บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน |
(1,403,155) |
|
5,327,852 |
|
– |
|
– |
|
– เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน |
2,867,243 |
|
– |
|
1,717,336 |
|
– |