เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้
|
48.40 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.90 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.50 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น
|
-10.33 |
|
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ
|
-3.92 |
|
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.92 |
|
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.55 |
|
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
|
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.62 |
|
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.49 |
|
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.75 |
|
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
|
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.98 |
|
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.50 |
|
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
75.44 |
|
รับดอกเบี้ย
|
17.23 |
|
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้
|
-1.02 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130
-130
-130
|
|
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.14
-14.14
|
|
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.63 |
| เงินสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | -170.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น – สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.10 |
|
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
|
-68.68 |
|
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 |
|
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.88 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.19 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-163.32 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
|
1,167.87 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด
|
1,004.55 |
