หน่วย: ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	138.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	116.49
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.70
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น	-22.27
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร **	27.15
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	27.15
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-17.32
รายได้ดอกเบี้ย	-17.32
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	243.10
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	11.54
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.24
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-222.80
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	20.90
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.01
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	54.99
รับดอกเบี้ย	60.56
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-2.57
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	112.98

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-303.10 -23.10 -23.10 -280.00 -280.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54.00 54.00 54.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00 0.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้	-75.61 -69.73 -5.88
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-84.72
เงินสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	-409.43

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น – สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	20.70
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	202.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น – บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	202.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-299.01
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-7.61
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก	500.00
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย	0.00
จ่ายดอกเบี้ย	-51.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	364.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	67.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	1,167.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	1,235.58

หมายเหตุ

** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)

กระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน