กระแสเงินสด

งวดงบการเงิน ไตรมาส 2/2568

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	40.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57.12
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3.90
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-0.20
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น	0.73
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.02
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.02
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	0.18
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	0.18
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-10.73
รายได้ดอกเบี้ย	-10.73
ต้นทุนทางการเงิน	58.70
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน	1.43
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	151.97
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	12.22
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-1.43
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-1.58
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.26
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.09
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	163.54
รับดอกเบี้ย	0.99
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-1.56
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	162.96

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม	-200.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว	-200.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-200.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม	49.79
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	49.79
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49.79
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-25.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-25.93
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-54.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-230.63

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-66.16
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-1.03
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออก	-500.00
จ่ายดอกเบี้ย	-60.38
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-627.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-695.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	2,144.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	1,449.54

หมายเหตุ

ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)